Как при формировании авансового отчета в 1С отразить чек с минусом на возврат товара?
Здравствуйте!
У нас ООО на ОСНО.
Программа 1С. Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет. Редакция 4.5
Подскажите, пожалуйста, как поступить?
Ситуация следующая:
Подотчетник купил товар в магазине на 10 000 рублей. С НДС на фирму, но за наличные. Потом сдал что-то на 2 000 рублей тоже с НДС и за наличные. В первом случае документы оформил магазин (кассовый чек, ТОРГ-12 и счет-фактуру), во втором случае возврат оформили как будто это мы продали магазину товар на 2 000 рублей. Уже мы оформили ТОРГ-12 и счет-фактуру. Но на эту проводку магазин дал кассовый чек на 2 000 рублей с минусом. Как оформить покупку и возврат товара понятно. Провожу 2 документа ТОРГ-12.
А вот как быть с кассовым чеком на 2 000 рублей с минусом? Я думала, что подотчетник вклеит этот минусовой чек в авансовый отчет и по итогу авансового отчета будет видно, что он потратил 8 000 руб. подотчетных денег (10 000 - 2 000). Только вот в авансовом отчете сумма с минусом не забивается. Как и куда завести этот минусовой чек, чтобы подотчетник не был должен фирме 2 000 рублей?
Спасибо.
У нас ООО на ОСНО.
Программа 1С. Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет. Редакция 4.5
Подскажите, пожалуйста, как поступить?
Ситуация следующая:
Подотчетник купил товар в магазине на 10 000 рублей. С НДС на фирму, но за наличные. Потом сдал что-то на 2 000 рублей тоже с НДС и за наличные. В первом случае документы оформил магазин (кассовый чек, ТОРГ-12 и счет-фактуру), во втором случае возврат оформили как будто это мы продали магазину товар на 2 000 рублей. Уже мы оформили ТОРГ-12 и счет-фактуру. Но на эту проводку магазин дал кассовый чек на 2 000 рублей с минусом. Как оформить покупку и возврат товара понятно. Провожу 2 документа ТОРГ-12.
А вот как быть с кассовым чеком на 2 000 рублей с минусом? Я думала, что подотчетник вклеит этот минусовой чек в авансовый отчет и по итогу авансового отчета будет видно, что он потратил 8 000 руб. подотчетных денег (10 000 - 2 000). Только вот в авансовом отчете сумма с минусом не забивается. Как и куда завести этот минусовой чек, чтобы подотчетник не был должен фирме 2 000 рублей?
Спасибо.
Comments
-
Здравствуйте!
Можно ввести поступление товаров соответствующим документом "Поступление товаров и услуг" (пок.,комис.) на вкладке "товары" на 10000р. И далее "вводом на основании" создать документ "возврат поставщику". Документ первоначально заполнится на все 10000р. Вам нужно подредактировать записи в док-те, чтобы остались строки возвращенного товара на 2000р.
Чек "минусовой"(2000р) вместе с "положительным"(10000р) чеком должны закрыть (погасить) задолженность вашей орг-ции перед магазином. Приложите это к бумажному аванс.отчету.
А в программе в "Аванс.отчете" отразите сумму 8000р как оплату поставщику "магазин" на вкладке "оплата". -
Добрый день!
Алена, спасибо огромное за ответ!
Сейчас буду пробовать. -
Цитата: Здравствуйте!Можно ввести поступление товаров соответствующим документом "Поступление товаров и услуг" (пок.,комис.) на вкладке "товары" на 10000р. Идалее "вводом на основании" создать документ "возврат поставщику". Документ первоначально заполнится на все 10000р. Вам нужно подредактировать записи в док-те, чтобы остались строки возвращенного товара на 2000р.Чек "минусовой"(2000р) вместе с "положительным"(10000р) чеком должны закрыть (погасить) задолженность вашей орг-ции перед магазином. Приложите это к бумажному аванс.отчету.А в программе в "Аванс.отчете" отразите сумму 8000р как оплату поставщику "магазин" на вкладке "оплата".
Алена, попробовала, но у меня программа не позволяет создать документ "возврат поставщику".
У меня только вот, что есть:
- запись книги покупок
- перемещение товаров
- счет-фактура полученный
- услуги сторонних организаций
- корректировочный счет-фактура полученный
- исправление счета-фактуры полученного
А если я те позиции, которые потом будут возвращены в магазин, заведу через "поступление товара", а потом
просто заведу "отгрузка товаров, продукции" на основании ТОРГ-12 и счета-фактуры, которые мы сделали при возврате в магазин?
Так можно?
В Авансовом поняла, приклеиваю 2 чека: 10000 и -2000, а запись будет одна на 8000. -
Извините, пож-та.
Видимо, переключилась на соседнюю тему.., и ошибочно привела вам документ из конфигурации на платформе 8. В вашей конфигурации нужен док-т "отгрузка товаров, продукции", но с видом отгрузки (окошко в док-те для выбора посмотрите)- "возврат поставщику".
